Negociação de opções e

Negociação de papel.

As informações contidas neste site são apenas para fins de discussão e informação. Todas as contas aceitas a critério da eOption, que aceitam pedidos de clientes apenas em uma base não solicitada, e não fazem quaisquer recomendações com relação a qualquer produto de segurança ou valores mobiliários com a possível exceção de ordens executadas por nossa mesa de títulos de serviço completo. Nada contido aqui deve ser considerado como uma oferta para comprar ou vender qualquer produto de segurança ou valores mobiliários. A negociação on-line tem riscos inerentes devido à perda de serviços on-line ou atrasos devido ao desempenho do sistema, parâmetros de risco, condições de mercado e dados de mercado errados ou indisponíveis.

Os relatórios FINRA BrokerCheck para a Regal Securities e seus profissionais de investimento estão disponíveis em finra / brokercheck.

Divulgação de Opções: As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes das opções de negociação, você deve ser aprovado para negociação de opções e ler as Características e os Riscos das Opções Padronizadas. Uma cópia também pode ser solicitada por e-mail em support @ eoption ou via e-mail para eOption, 950 Milwaukee Ave., Ste. 102, Glenview, IL 60025. A negociação on-line tem riscos inerentes devido à perda de serviços on-line ou atrasos devido ao desempenho do sistema, parâmetros de risco, condições de mercado e dados de mercado errados ou indisponíveis.

Comissões de eOption: ordens assistidas pelo corretor são um adicional de $ 6. Estratégias de opções envolvem múltiplas compras; portanto, seus custos de transação podem ser significativos para negociações de estratégias de opções. Uma taxa de comissão de US $ 5,00 para ações e US $ 5,00 + US $ 15 / contrato para opções, por execução, aplica-se a pedidos inseridos e preenchidos pelo Auto Trade Desk da eOption e não se aplica a clientes que entram em suas negociações diretamente na plataforma eOption utilizando o balcão de Auto Trade.

Comparação de corretores: As taxas de concorrente de sites publicados foram verificadas em 23/01/18 e acredita-se que sejam precisas, mas não garantidas. As comissões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em algumas empresas, as comissões podem não refletir as taxas assistidas pelos corretores, as ordens de mais de 1.000 ações, as transações com ações ordinárias, OTCBB, ações de folha-de-rosa ou ordens de ações estrangeiras. As empresas podem oferecer comissões reduzidas se critérios adicionais forem atendidos.

Blog e Comentários: A eOption não é afiliada, patrocinada nem endossa comentários e as opiniões expressas são unicamente suas. O conteúdo é fornecido apenas para fins educacionais e informativos e o eOption não pode atestar sua exatidão ou integridade. Nenhuma informação fornecida foi endossada pela eOption e não constitui uma recomendação da eOption para comprar ou vender um determinado investimento. Você é o único responsável por suas próprias decisões de investimento, e a eOption não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, tributária ou jurídica.

Blog de negociação de guerreiro.

28 de fevereiro de 2016 Ross Cameron Day Trade Warrior Blog.

Bem-vindo a outro começo selvagem e rochoso do Ano Novo em Wall Street. Outro. Parece que a cada novo ano começa com lamentação, especulação, desespero, esperança e medo dos investidores, tanto do varejo quanto de outras formas.

Felizmente, este foi o meu melhor começo para um novo ano na minha carreira de 10 anos de negociação. Embora os mercados estejam em queda ano após ano, meu portfólio continua crescendo. A única coisa que eu mudei desde o ano passado é que eu tenho sido muito mais ativo com estratégias de opções. A fim de sobreviver a longo prazo como um comerciante, é preciso entender que os mercados são um ecossistema vivo e respirando. No meu blog sobre por que os comerciantes falham, discuto esse conceito em detalhes.

Negociação de Opções.

Quando começamos a oferecer alertas de negociação e educação na Warrior Trading, queríamos manter os alertas simples, precisos, fáceis de seguir e lucrativos. Conseguimos criar um curso de educação e balancear o comércio e o programa de alerta que realizaram o mercado de ações e ganharam dinheiro para nossos traders. Então, para este ano, comecei com o objetivo de pegar o que estava funcionando, torná-lo melhor para um público maior, e oferecer um pouco mais para todos os outros.

Bem-vindo ao maravilhoso mundo das opções. Eu tenho negociado opções por anos em minhas próprias contas e para a de alguns familiares e amigos. O problema com as opções é que elas geralmente exigem um investidor mais sofisticado do que o encontrado no mercado de varejo. Há mais envolvido do que apenas comprar puts e calls quando você tem um viés direcional. No entanto, não houve melhor momento para aumentar as oportunidades de negociação de opções do que nessas condições de mercado. Os operadores de opções inteligentes entendem que a volatilidade de vendas é a chave para o dinheiro consistente.

Vendendo Volatilidade.

O que significa vender volatilidade? Bem, você pode procurar a resposta longa (Investopedia ou CBOE). A resposta curta é que qualquer trader de opções profissionais lhe dirá, vender premium ou volatilidade em um mercado como este, é a aposta mais segura para ganhos constantes. O argumento mais comum contra as estratégias de crédito são os comerciantes que dizem que você está intencionalmente limitando seus ganhos. Ou que você está arriscando mais do que você vai fazer.

O argumento contrário é sempre que, ao negociar estratégias de crédito apropriadamente, sua probabilidade de sucesso é MUITO mais alta do que com operações de débito direcional. Qualquer que seja o lado da cerca em que você está, não importa. A boa notícia é que, na Warrior Trading, agora estamos fazendo tudo. Eu sou tendencioso para os spreads de crédito de alta probabilidade e as configurações do tipo Iron Condor nos mercados laterais.

No entanto, percebo que há oportunidades no spread de débito e no viés direcional também. Então, se você é novo na negociação ou novo na Warrior Trading, você verá uma grande quantidade de spreads de crédito, condores de ferro, spreads de débito e compra de gravações / chamadas cobertas ALÉM DISSO às nossas tradicionais estratégias de breakout e breakdown usando ações.

A introdução de estratégias de negociação de opções mais avançadas na Warrior Trading oferece aos nossos traders não apenas uma variedade maior de oportunidades comerciais e mais alertas para tamanhos variados de contas, mas uma melhor chance de permanecer lucrativa, usando estratégias de alta probabilidade em condições agitadas de mercado.

A boa notícia para os meus estudantes do comércio de swing é que, na Primavera deste ano, haverá um novo ciclo de negociação e opções, com foco no meu arsenal completo de ferramentas de negociação. Qualquer operador novo ou experiente que ainda não seja lucrativo ou queira ver e aprender os mercados do ponto de vista de um profissional especializado, pode agora ter acesso irrestrito às ferramentas e à educação necessárias.

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Entre as comissões de opções mais baixas do mercado Plataforma best-in-class para opções de negociação de ações, índices e futuros Suporte de especialistas com opções de opções Feche posições de opções curtas com preço de 10 € ou menos sem comissão.

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Melhor plataforma de negociação de 4 opções da classe.

Está no nome por uma boa razão - uma plataforma best-in-class para opções de negociação de ações, índices e futuros, construída por aqueles que ganharam tanto o “Best for Options Traders” da Barron quanto o “Best in Class” de StockBrokers. Opções Negociando oito anos consecutivos. 4,5.

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Você não pagará nenhuma comissão por contrato ou comissão básica quando comprar para fechar uma opção de participação no valor de 10 centavos ou menos. Isso permite que você feche posições de opções curtas que possam ter risco, mas atualmente oferecem pouco ou nenhum potencial de recompensa sem pagando quaisquer comissões. Não há necessidade de inscrição. Este programa aplica-se automaticamente a qualquer momento que você compra para fechar uma opção de patrimônio com preço de 10 centavos ou menos.

Descubra opções sobre futuros.

Mesmas estratégias como opções de títulos, mais horas para negociar. Opções sobre futuros oferecem acesso quase 24 horas e diversificação. Opções de negociação de futuros sobre petróleo, ouro, Â e milho, tão facilmente quanto você negocia opções no S & amp; P 500® Index.

Preferidos 30 + Trades / QTR.

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Adicione opções de negociação a uma conta de corretagem existente. Aplique agora.

Objetivo de nível 1:

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Estratégias de opções disponíveis:

Chamadas cobertas (venda de chamadas contra ações mantidas por muito tempo) Compra-escreve (compra simultaneamente ações e vende calll) Cobertura de chamadas cobertas (compre uma chamada para fechar e vender uma chamada diferente)

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Além disso, há riscos específicos associados à escrita de chamada coberta, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido ao preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o call writer receberá. Um consultor de chamada coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a arcar com o risco de perda de propriedade se o preço da ação cair mais do que o prêmio recebido. Devido à importância de considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considera opções deve consultar seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Comissões e outros custos podem ser um fator significativo. Um investidor em opções pode perder todo o valor de seu investimento em um período de tempo relativamente curto.

Day Trading ES Weekly Options: uma alternativa para os futuros.

De vez em quando, sai um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.

Desde os anos 80, quando os computadores iniciaram a sua aquisição do setor de negociação, uma variedade de novos produtos foi criada para que os investidores especulassem, protegessem e se protegessem contra riscos.

Futuros de índices eletrônicos, como os da E-mini (ES, YM, NQ e TF), nos permitem aproveitar as flutuações de preços por tick nos índices mais amplos.

Os ETFs mudaram a forma como agrupamos as cestas de ações, permitindo-nos negociar uma variedade de empresas em um único instrumento.

As opções aumentaram nossa capacidade de mitigar riscos, limitando as desvantagens e (em certos casos) permitindo um potencial de crescimento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi a theta, ou decadência temporal.

Uma alternativa aos futuros.

Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que o seu contrato de opção se aproximar do vencimento, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar em seu favor se você estiver no lado mais curto, no escritor da opção ou se for um comprador de uma opção).

Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido à sua curta expiração, mas vamos considerá-las para outra finalidade, a day trading e a negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais de ES.

Se você é novato em opções ou futuros ou opções sobre futuros, aqui está um guia do CME descrevendo alguns dos fundamentos das opções sobre futuros.

Opções semanais em futuros.

Opções semanais sobre futuros oferecem uma boa alternativa aos futuros de day trading, vamos dar uma olhada:

Quais são os benefícios?

Nenhuma conta de futuros é necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra de comércio de dias padrão não se aplica *

* A regra de comércio do dia do padrão informa que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só poderá fazer negociações de três dias em um período de cinco dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais de futuros.

Outro ponto positivo na negociação de opções semanais é que (graças à opção Grega: Delta) as opções longas aumentam de valor mais rapidamente à medida que se movem a seu favor, e diminuem de valor mais lentamente à medida que se movem contra você.

Eu uso o thinkorswim® (agora equipado com o TDAmeritrade) para meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.

Quais são os negativos?

Pouco tempo para expiração Mais difícil de definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.

Por causa da estrutura de precificação da opção, se você comprou uma opção de compra de ES semanal na segunda-feira e movimentos de preço a seu favor, mas aguarda até sexta-feira a opção tem o potencial de expirar sem valor.

Em outras palavras, não apenas você precisa estar correto na direção do movimento, mas também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por essa razão, as opções semanais de ES são uma ótima oportunidade de negociação diária.

Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, pois não é apenas uma questão de clicar na escala de preços. Abaixo está um exemplo da grade de troca de opções em Thinkorswim.

Certifique-se de ajustar sua quantidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar trocá-los ao vivo.

Usos para as opções semanais de ES.

Balanços de preço de curto prazo (intraday e flutuações de 1-3 dias) Notícias jogadas Seguro ou hedge contra outras posições.

Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais de ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intraday. Também podemos usar as opções semanais de ES para entrar no gráfico diário.

Requisitos de capital e estrutura de custos.

Opções sobre futuros agem como qualquer outra opção de ações; a ligeira diferença é a estrutura de custos.

Uma opção tradicional de ações controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) para comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x a opção de compra / venda.

Para opções de ES sobre futuros, no entanto, você não está controlando 100 ações. O custo (menos comissão) é de apenas 50x o preço da opção de compra / venda. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.

Que greve para comprar?

Olhando para a grade de negociação de opções, qual greve de opção lhe dará o melhor retorno para seu fanfarrão? Uma idéia é escolher uma greve para o dinheiro, ou seja, uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).

Outra idéia e o método que eu prefiro é olhar para os deltas das opções. Se tivermos uma configuração no gráfico ES de 15 min com a distância entre 50% e 61,8% gerando 2 pontos, podemos olhar para o delta para nos dar uma idéia de qual será nosso risco.

Para cada ponto que o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal irá mover o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de 0,50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós produzirá aproximadamente uma perda de $ 50.

Esse método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61.8 nos dá um ponto de partida. Olhando para a meta de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.

Se você é novato em opções ou futuros ou opções sobre futuros, aqui está um guia do CME descrevendo alguns dos fundamentos das opções sobre futuros.

Porque eu acho que eles são legais

As opções semanais de ES fornecem uma maneira de baixo risco de negociar diariamente os níveis de 15 minutos e diariamente. Para os traders sem uma conta de futuros ou hesitantes em negociar futuros, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam as oscilações de preço de curto prazo no ES.